中国经济网版权所有
中国经济网新媒体矩阵
网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090）
中国经济网北京11月6日讯：浩能股份（603809.Sh）昨晚披露拟发行不详金额可转换公司债券的计划。此时发行的证券类型将取代可转换为公司股票的公司债券。可转换公司债券和未来可转换公司股票在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。根据相关法律法规和公司拟定可转换公司债券募集资金投资项目的实施进度，结合本次可转换公司债券的发行规模以及公司未来财务状况，本次可转换公司债券的期限为：此时发行的onds是自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率及最终每人计息利率水平的确定方法由公司股东大会提出，由董事会根据国家规定、市场情况和公司具体情况在发行前与保荐人（主承销商）协商。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于招股说明书公告日前二十个交易日公司股票交易平均价格（二十个交易日内因除权、除息导致股价发生调整的，调整前对应日的交易均价按相应除权、除息调整后的价格计算）tiis) 和 ex-di-di-matiis) 和 ex-di-di-matiis) 和 ex-di-di-matiis) 和 ex-di-di-matiis) 和 ex-di-di-matiis)。公司股票前一交易日的平均交易价格。具体初始转股价格由股东大会在发行前根据具体市场和公司情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者（国家法律法规禁止的除外）。本次发行规模不超过18亿元（含）。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于智能制造核心零部件项目（二期）、增加营运资金及偿还银行借款。本次发行的可转换公司债券将优先向公司原股东配售，原股东有权放弃配售权。本次可转换公司债券的发行不存在任何担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资质的信用评级机构进行信用评级及跟踪评级。根据公司上次募集资金使用情况报告，并经中国证监会核准（证监许可[2022]00.00 号），募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用及不含税金额 7,541,698.12 元后，实际募集资金金额为 500,000,000.00 元。募集资金492,458元、301.88元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 1 日存入公司开立的募集资金专用账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，出具了《可转换公司债券资金验资报告》（XYZH/2022CDAAI1B0024）。经中国证监会核准（证监许可[2024]374号），公司发行不特定品种可转换公司债券550万张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额人民币550,000,000.00元。扣除发行费用及不含税金额7,605,283.02元后，实际募集资金金额为542,394,716.98元。上述资金已于2024年10月29日存入公司募集资金专用账户，并经会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告或 (XYZH/2024CDAA1B0432)。上述两次募资总额达10.5亿元。 4月21日，公司每10股返还3章股，并派发税前股息2元。除权及分红日为4月25日，股权登记日为4月24日； 2024年5月30日，公司每10股返还4.8股，并派发税前股息2元。除权及分红日为2024年6月5日，股权登记日为2024年6月4日； 2022年5月17日，公司每10股返还3股，并派发税前股息2元。除权及分红日为2022年5月25日，股权登记日为2022年5月24日。2021年6月9日，公司每10股返还4股，派发税前股息3元。根据公司2025年第三季度数据，本报告期内，公司实现营业收入6.42亿元，同比增长16.25%；归属于母公司净利润o 上市公司股东持股8170.65万元，同比增长0.46%；扣除非经常性损益后的净利润8040.13万元，同比增长4.55%。年初至报告期末，公司实现营业收入18.95亿元，同比增长12.25%；归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长9.11%；扣除非经常性损益后的净利润2.52亿元，同比增长8.56%，经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比下降66.47%。
（责任编辑：孙辰伟）
中国经济网公告：股市信息均来自合作媒体及机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。因韦斯操作者自行承担风险。